Comptable OPCVM


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Pour effectuer :La mise à  jour de la comptabilité (enregistrement des pièces comptables : soucriptions-rachats de parts, achats-ventes de titres ; traitement des opérations sur valeurs mobilières ; calcul des appels de marge)
- le calcul et le contrà´le des valeurs liquidatives
- des travaux de rapprochements (bancaires, titres, parts, revenus)
- le contrà´le des ratios réglementaires et statutaires.



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Jour de l'annonce : Dimanche 29 novembre 2009

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