TRESORIER H/F - Interim - MASSY JOB EMPLOIS TRESORIER H/F - Interim

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TRESORIER H/F - Interim - MASSY

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Expectra, premier réseau spécialisé de recrutement hautes compétences (CDI, Intérim), recrute pour un de ses clients, leader dans le domaine de l'informatique, un trésorier H/F. Rattaché au chef comptable, vous avez comme mission d'une part, la gestion de la trésorerie. Vous assurez le suivi des achats/ventes d'actions propres et gérez les relations avec les partenaires bancaires (contrôle des conditions, ouvertures et clotûre des comptes). Vous établissez les rapprochements bancaires, saisissez et réglez les notes de frais. Vous analysez le compte comptable et établissez les prévisions de trésorerie. D'autre part, vous recherchez les solutions de placement et de change les plus adaptées. Vous rapportez et faites valider les choix au chef comptable et à la Direction Financière. Vous établissez la facturation aux filiales et êtes en interface privilégiée pour les problématiques de facturation en collaboration avec les différents services de l'entreprise. Vous réconciliez les comptes Intercompagnies, suivez l'évolution de la balance agée et effectuez les relances appropriées. Vous déterminez la provision pour dépréciation du compte Clients. Vous analysez et suivez les écarts de conversion et des intérêts de retard. Le poste est situé à MASSY (91). La mission est de longue durée. La rémunération est de 30 Keuros. De formation Bac+2 (BTS Comptabilité Gestion) avec 3 ans d'expérience sur un poste similaire. Vous avez un anglais opérationnel. Vous êtes dynamique et rigoureux. 
http://www.expectra.fr/offre-rss.jsp?id=114930
Jour de l'annonce : Mardi 27 mai 2008