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Trésorier Groupe adjoint H/F

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CRIT Recrutement Courbevoie spécialisée dans la délégation de Personnel dans le cadre de CDD ou CDI recherche un(e) Trésorier Groupe adjoint
H/F.

Client : Siège Social dans le secteur de la Fabrication et commercialisation de revàªtement de sol à l'international.

Vous serez rattaché à Direction Trésorerie et Financement du Groupe.
Votre mission : 1) Flux Financiers
- vous supervisez la trésorerie de la holding de financement du groupe (calcul de la position quotidienne, équilibrage des comptes, placement et emprunts)
- vous assurez le suivi des cash pools du groupe en vue d'optimiser la dette et les frais financiers
" - vous assurez les prévisions de trésorerie : hebdomadaires , mensuelles, plan annuel glissant, en relation avec les filiales et le contrà´le de gestion du groupe
"
- vous contrà´lez le système de Liquidity Forecast du groupe
- vous gérez les banques de données trésorerie du groupe (comptes, pouvoirs bancaires, portefeuilles de dérivés, etc…)
- vous éditez et analysez un reporting de cash flow ( niveaux groupe et filiales)
2) Dette
- vous gérez les financements intra-groupe,
- vous proposez les modalités d''utilisation et assurez le suivi des financements externes,
- vous assurez le suivi des couvertures au risque de taux
- vous établissez et analysez le reporting de la dette, des instruments financiers, du résultat financier, et participez aux retraitements IAS et à la documentation IFRS.
3) polyvalence
- afin d'assurer la polyvalence de l'équipe, vous serez aussi formé à la gestion du back-office change, du Netting, et du Cash pool France afin de remplir une fonction de binà´me en cas de besoin.
- vous collaborerez avec le Directeur financements et trésorerie sur certains dossiers corporate

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Jour de l'annonce : Samedi 29 septembre 2029