COMPTABLE TRESORERIE (H/F)


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Rattaché(e) au cash manager, vous assurez la gestion quotidienne des flux de trésorerie (encaissements, décaissements et vérification des dates de valeur). Vous gérez les frais bancaires et intérêts financiers. Ainsi, vous calculez le float, contrôlez les frais facturés et comptabilisez les frais, intérêts réels et établissez les provisions mensuelles. Vous construisez le budget et les réestimés de flux en devise. Vous veillez à l'équilibre des comptes et les contrôlez. Vous validez les paiements du groupe et participez au reporting mensuel. Cette mission d'une durée de 6 mois située à Villefranche sur Saône est à pourvoir rapidement. La rémunération brute annuelle est comprise entre 25 et 27 keuros selon votre expérience.

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Jour de l'annonce : Jeudi 30 novembre 2034

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