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Tresorier H/F

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Nous recherchons pour notre client, groupe industriel américain spécialisé dans l'emballage : Trésorier h/f. Dans un contexte de croissance et directement rattaché au Trésorier Europe, vous aurez en charge les missions suivantes : - Mise en place de couvertures de change (spot, terme, NDF, swap), remontée et consolidation des instructions de change des filiales, validation du calcul mensuel de la fair market value du portefeuille de change, reporting trimestriel du portefeuille de change, - Suivi de la trésorerie des 7 cash-poolings européens, validation des placements effectués, suivi de la performance des placements, - Elaboration du reporting mensuel de la trésorerie, - Participation à l'ensemble des opérations de paramétrage et des évolutions des logiciels de trésorerie (XBE, KTP, KTP Web, Reuters Traders, Datascope), - Participation à la mise en place d'une plateforme de paiements (XBE), paramétrage et administration de la plateforme - Suivi du risque de change lié au Netting des facturations intra-groupe, participation à la mise en place d'un nouveau logiciel de Netting, suivi de la bonne application des procédures du Netting - Supervision et back-up de la personne en charge du rapprochement de trésorerie, des prévisions de trésorerie, des placements quotidiens, de la préparation de la fair market value du portefeuille de change, de la comptabilisation des opérations de change et du Netting Poste basé au siège européen du groupe à St Germain en Laye. Création de poste.
http://emploi.lesechos.fr/details.php?id=6954
Jour de l'annonce : Vendredi 28 mars 2008