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TRESORIER ADJOINT H/F

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Gestion du cashpooling international :
- Suivi des comptes, des comptes des filiales participantes au cash pooling.
- Relations avec les banques et des filiales pour le bon déroulement du système
- Relations avec les banques pour le suivi et respect des lignes de crédit liées au cashpooling
- Coordination des filiales pour le respect de l'utilisation du cash cashpoolé.
- Gestion des besoins des filiales en devises : Forex. Transactions avec les salles des marchés pour le Forex.
- Calculs des intéràªts mensuels sur les comptes courants cashpooling.
Gestion de la dette financée par LBO puis par crédit syndiqué.
- Coordination des filiales sur la gestion de la dette : fourniture des données liées aux intéràªts à payer, fourniture des fichiers Excel des accrued interests, suivi pour bon déroulement des paiements liés à la dette, suivi du tableau d'amortissement.
- Participation à la stratégie de taux d'intéràªt de la dette.
- Mise en place et suivi des opérations liées aux normes IAS32/39 (documentation, tests
d'efficacité...).
Gestion et suivi des financements (pràªts/emprunts, intéràªts, remboursements, netting ...) intra groupe.
Participation à l'établissement des états financiers : taux moyen, intéràªts payés ...
Suivi et fourniture des taux de change fin de mois, mensuels et YTD,
Gestion de la trésorerie courante et des relations avec les partenaires bancaires.
Gestion des logiciels de trésorerie et de paiements électroniques.

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Jour de l'annonce : Dimanche 29 août 2010