COMPTABLE TRESORERIE


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POSTE BASE A COMPIEGNE (60)

Pour un site industriel d'usinage (400 pers.), vos différentes missions seront les suivantes :

* Comptabilisation des opérations bancaires
* Elaboration des états de rapprochements bancaires
* Relation avec les banques
* Administration, suivi et Maj. Trésorerie sous système XRT
* Intégration des écritures comptables
* Suivi des comptes Factor
* Cut off des frais financier (Année, trimestre, mois)
* Elaboration des prévisions de trésorerie (Court terme, long terme)
* Elaboration du budget de Trésorerie annuel et saisie XRT
* à‰laboration du reporting financier (Année, Trimestre, mois)

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Jour de l'annonce : Jeudi 28 août 2008

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