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Assistant Tresorerie H/F

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Hays Finance et Comptabilité recrute pour son client, groupe de dimension Internationale dans le domaine de l’industrie automobile (7000 personnes – CA 770 M€). Il recherche un Assistant Trésorier pour un CDD d'une durée de 6 mois. Rattaché au Directeur de la Trésorerie Groupe, vous participez à la réalisation de la gestion de la trésorerie et de ses prévisions, et en garantissez l’exactitude et la conformité. A ce titre vos missions seront : - Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie selon les directives et les procédures définies, - Effectuer les virements d’équilibrage entre les comptes bancaires de différentes entités « centralisées » et la Trésorerie Groupe, - Exécuter les éventuelles opérations de financement décidées par la Direction, - Réaliser les opérations éventuelles de placement conformément aux directives de la Direction, - Diffuser mensuellement les échelles d’intérêts des comptes courants des différentes filiales, - Participer à la réalisation du reporting, - Valider l’exactitude des informations remontées par les sites, - S’assurer que les opérations bancaires sont conformes aux conditions tarifaires du Groupe et réaliser les actions correctives si nécessaires, - Participer à la réalisation des prévisions de trésorerie à trois mois des différentes filiales, Contrôler le bon enregistrement comptable des opérations de trésorerie tant dans les filiales qu’au niveau de la holding française, - Participer au bon fonctionnement du logiciel de trésorerie et veiller à sa bonne alimentation en terme de paramétrage et de données.
http://emploi.lesechos.fr/details.php?id=6778
Jour de l'annonce : Lundi 25 février 2008