ASSISTANT TRESORIER H/F - Interim - PARIS


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Expectra, premier réseau spécialisé de recrutement hautes compétences (CDI, Intérim), recrute pour un de ses clients spécialisé dans le domaine énergetique, un ASSISTANT TRESORIER H/F.<br/><br/>Rattaché au responsable comptable, vous prenez en charge la gestion quotidienne de la trésorerie (encaissements, décaissements, opérations de change et de financement) ainsi que les relations quotidienne avec les banques. Vous participez à la gestion des soldes bancaires (détermination, ajustements et propositions d'opérations de financement au responsable ou au Directeur Financier). Vous contrôlez et mettre au règlement les appels de marge sur marchés organisés. Vous tenez à jour les états de suivis de back up des opérations de trésorerie. Sur un second plan vous suivez les frais bancaires et générez le reporting des frais financiers. Vous participez à l'élaboration du tableau de bord de la trésorerie comprenant 'historique de la trésorerie et des placements, la trésorerie prévisionnelle et le risque de liquidité le cas échéant. POSTE BASE A PARIS DANS LE CADRE D'UNE MISSION DE 6 MOIS ENVIRON A pourvoir à partir de fin octobre 08<br/><br/>De formation supérieure type Master II ou équivalent orienté en finance ou comptabilité, vous justifiez au minimum d'une première expérience significative en trésorerie. Vous maîtrisez impérativement EXCEL (tableaux croisés dynamique et fonction VLookUp) et idéalement le progiciel de trésorerie XRT. Vous êtes mature, autonome, dynamique avec une bonne capacité d'analyse.<br/><br/>
http://www.expectra.fr/offre-rss.jsp?id=123909
Jour de l'annonce : Mardi 30 septembre 2008

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