RESPONSABLE TRÉSORERIE H/F


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Rattaché(e) à la directrice administrative et financière groupe, vous assurez la mise en place et le suivi de la trésorerie au sein du groupe. Vos principales missions sont les suivantes : - Le management d'une personne avec laquelle il assurera la gestion de la trésorerie du Groupe, - La centralisation de la trésorerie Groupe, - La gestion des relations avec les banques : suivi des conditions bancaires : relations, négociations avec les banques, - La mise en place des financements pour le compte des filiales et le suivi des investissements et financements, - La gestion des couvertures, - La mise en place des procédures de gestion des flux financiers, suivi budgétaire et reporting, - La mise en place de prévisions de trésorerie, - Assurer le suivi quotidien des opérations, - La gestion et le suivi des placements et découverts, Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n'est pas limitative
http://emploi.lesechos.fr/details.php?id=7710
Jour de l'annonce : Jeudi 24 juillet 2008

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