Comptable tresorerie


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Vous prendrez en charge le suivi de trésorerie; les prévisions, réalisations et positions bancaires quotidiennes sur XRT(Cerg Finance).Vous comptabiliserez les mouvements bancaires de comptabilité générale dans SAP. Vous assurerez le contrôle et le lettrage des sous comptes de banques. Vous effectuerez les rapprochements bancaires. Vous prendrez également en charge la gestion des comptes intercos et la réconciliation mensuelle des comptes clients-fournisseurs et des comptes courants. Vous établirez la DEB. Vous interviendrez également sur des tâches diverses en contrôle de gestion. La maîtrise de XRT et de SAP est INDISPENSABLE. Un anglais opérationnel est demandé.

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Jour de l'annonce : Samedi 29 septembre 2012

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