Tresorier H/F (1670)


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Au sein de la Direction Financière du Groupe, le Département Trésorerie recherche un nouveau collaborateur pour intervenir sur un périmètre international sur les missions suivantes : * La réconciliation bancaire quotidienne entre les relevés de comptes télétransmis par les banques et les prévisions dans le système, * Les équilibrages quotidiens des comptes des Holdings (une quarantaine de comptes), * La détermination d’une position nette en vue de placements sur SICAV ou certificats de dépôts, * La liaison quotidienne avec l’opérateur Front Office pour vérifier la cohérence de la position cash avec le hedge devises, * L’émission d’ordres manuels, * Le traitement des opérations de fin de mois, * Le rapport P&L SICAV et le suivi des SICAV cibles, * Le suivi et la vérification des échelles d’intérêt des comptes bancaires, * La facturation et le suivi des intérêts des comptes courants entre filiales et maison mère, * Le suivi de la dette bancaire, et de la dette groupe, * L’élaboration du budget holding.
http://emploi.lesechos.fr/details.php?id=7602
Jour de l'annonce : Lundi 07 juillet 2008

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