COMPTABLE TRESORERIE H/F


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AURA – Saint Lazare recherche pour une grande association reconnue d’utilité publique, située dans le 13ème arrondissement de Paris


Un(e) COMPTABLE Trésorerie débutant(e) H/F

Au sein d’une équipe de 8 collaborateurs, vous aurez pour principales missions :

Encaissement :
 L’enregistrement journalier des chèques,
 La remise en banque, les états de contrà´le,
 La tenue des journaux CCP,
 Le suivi des CB,
 L’envoi des chèques destinés aux entités départementales de la LIGUE.

Décaissement :
 L’émission de tous les règlements (chercheurs, fournisseurs,)
 Le suivi des règlements factures (ventilation, retour vers les services, copies des factures réglées, etc.)
 Le suivi des réclamations

Trésorerie :
 la récupération des données bancaires par Modem,
 L’établissement des plans de trésorerie,
 Rapprochements bancaires
 Saisies des transactions de banques
 Saisies des opérations sur portefeuilles.


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Jour de l'annonce : Dimanche 28 décembre 2008

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  • chef de projet hydraulique et assainissement (h/f)
    <p>rattaché(e) au directeur route, le/la chef de projet prend en charge des...

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  • technicien d'actuariat h/f
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  • chef de secteur (h/f)
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  • directeur(trice) adjoint(e) de magasin (h/f)
    <p>directement rattaché(e) au directeur du magasin, le rà´le de...

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  • technicien d'equipements spatiaux (h/f)
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