COMPTABLE OPCVM H/F


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AURA – Saint-Lazare recherche pour une société située dans le 16ème arrondissement de Paris un(e)


Comptable OPCVM H/F
En vue d’une mission d’intérim suivie d’un CDD jusqu'à  fin 2008


Vous aurez en charge :

• L'élaboration des valeurs liquidatives de SICAV et FCP (valorisation et enregistrement des transactions…)
• Le suivi des contrà´les (règlementaires, réconciliation avec les comptes espèces et titres du dépositaire et explication des écarts …)
• L'établissement des arràªtés de compte et clà´ture d'exercice comptable
• Les relations avec les commissaires aux comptes

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Jour de l'annonce : Dimanche 28 décembre 2008

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